Souhaitez-vous connaître la manière dont l’utilisateur effectue la conciliation de dépenses ? Lire cet article.
Comment activer le compte d’Emburse Cards ?
L’administrateur accède sur son compte d’Emburse Cards depuis la rubrique Configuration / Emburse Cards.
Vous pouvez synchroniser les comptes avec l'accès d’Emburse Cards depuis la fenêtre contextuelle.
Une fois réalisée cette action, l’administrateur verra l’information d’Emburse Cards sur cet écran.
Comment accéder à l’historique des dépenses réalisées avec Emburse Cards ?
Cliquez sur la rubrique Conciliation et Emburse Cards et vous y verrez l’historique complet des transactions et des conciliations. Il s’agit exclusivement d’une rubrique de visualisation. Toute action de conciliation doit être effectuée par l’utilisateur depuis l’application mobile.
Les transactions conciliées sont marquées avec la coche verte, et avec la lettre A en cas de conciliation automatique et la lettre M pour la conciliation manuelle. Si la conciliation n’a pas été effectuée, ce champ restera vide.
Est-ce que les utilisateurs peuvent-ils envoyer des notes de frais avec des transactions en attente de conciliation ?
En fonction de la configuration du compte, les utilisateurs auront l’option d’envoyer des dépenses déjà conciliées ou en attente de conciliation.
Autres questions :
- Que faire si vous recevez des transactions d’utilisateurs désactivés ou inexistants ?
Les utilisateurs désactivés auront accès à toutes leurs transactions quand ils accéderont au système à nouveau, et les transactions d’utilisateurs inexistants n’arriveront pas sur Captio.
- Avec quelles dépenses est-il possible de concilier ?
Avec toute dépense dont le mode de paiement soit « Emburse Cards » et qui ne soit pas associée à une transaction ni incluse dans une note de frais.
- Quel est le critère appliqué pour rapprocher (concilier) de manière automatique ?
Les éléments pris en compte sont la date, le montant, la devise et le mode de paiement.