Desde el entorno ADM solapa Configuración/ Preferencias, se activa el o los usuarios que serán responsables de este módulo.
El proceso de reconocimiento de la información para el SII empieza en el momento en el que el último revisor del workflow aprueba un informe.
Es decir, cuando un informe es aprobado sus tiques pasan a la solapa SII/En proceso (solapa disponible solo en el o los usuarios activados como responsables del SII, no desde el entorno ADM)
Allí, se hace una criba de todos aquellos tiques que deban ser excluidos sin ser enviados al SII (todos aquellos tiques que no tienen imagen como pueden ser los tiques de km, dietas, etc).
Luego pasarán a la solapa SII / Pendiente de corrección en el caso que haya información obligatoria sin completar como podría ser: fecha de contabilidad, información que el OCR no ha podido reconocer, o incluso información que no aparece en el documento.
Una vez completada la información obligatoria:
- Si la plataforma está configurada para el envío de Captio a la AEAT, todos los tiques pasarán de Pendiente de corrección a Pendiente de envío donde tendremos disponible el botón de “enviar todo a AEAT”
- Si la plataforma está configurada para la descarga de fichero XML*/ CSV, todos los tiques pasarán de Pendiente de corrección a Pendiente de exportación donde tendremos disponible el botón “XML” y/o “CSV”
* Nota: El XML descargado desde Captio requiere de procesado por parte del cliente para su uso con la AEAT. No puede ser remitido directamente, requiere transformación por parte del cliente.
Detalles sobre la edición de los tiques desde SII solapa Pendientes de corrección:
- Los campos obligatorios que faltan, son editables desde el usuario que se encarga del SII y al rellenarlos manualmente permitirá que estos tiques, ahora completos, pasen a “Pendiente de envío” ó “Pendiente de exportación” según modalidad.
- En el caso que no tengamos algún tipo de dato (puede faltar el % de IVA, el número de la factura, etc) estos tiques pueden ser excluidos por parte del usuario.
- Fecha de contabilización: Este campo es obligatorio para el envío a la AEAT, pero según la modalidad escogida (envío directo desde Captio o descarga y envío en proceso paralelo por el propio cliente) existen dos posibles casuísticas:
1.- Envío a la AEAT desde Captio: No podrá realizarse el envío sin haberse informado de la fecha de contabilización, por lo que el usuario deberá informar de esta fecha en el campo correspondiente para poder pasar estos tiques a pendiente de envío. Pudiendo realizarlo de forma masiva desde el botón “editar múltiple”
Nota: También existe la posibilidad de configurar la plataforma para que la fecha de aprobación del informe quede registrada como fecha de contabilización del tique (desde el ADM, solapa Configuración/Preferencias).
2.- Envío a la AEAT por parte del propio cliente a partir de la descarga XML / CSV: La fecha de contabilización puede quedar sin registrar en Captio para una futura edición de este dato en el propio sistema de envío del cliente.
Detalles del proceso de envío o exportación:
- Una vez completada toda la información, se podrá realizar:
- el envío directamente a la AEAT,
- o la descarga del fichero XML / CSV para el cliente enviarlo por su cuenta a la AEAT. Finalizando aquí el flujo del SII en Captio.
Si el envío se realiza directamente desde Captio, desde el botón “Enviar todo a AEAT” (disponible según configuración), recibiremos en el mismo entorno web, la respuesta por parte de la AEAT.
Los tiques que estén aceptados por la AEAT pasarán directamente a la solapa SII/Enviados, y aquellos que requieran corrección a partir de la respuesta emitida por la AEAT volverán a la solapa SII/Pendiente corrección.
En el caso de disponer de la información necesaria para modificar los datos que han producido el error, el usuario SII deberá introducirlos/guardarlos y así el tique pasaría de nuevo a estar pendiente de envío.
Si aquello que nos indican, no puede ser modificado (no existe la información en la captura, el NIF no está reconocido, etc) el cliente podrá excluir el tique en cuestión.